Путь 1: Документы – Денежные средства – Касса – Объявление на взнос наличными
Путь 2: Операции – Документы – Набор «Объявление на взнос наличными»
Документ «Объявление на взнос наличными» предназначен для фиксации намерения сдачи наличных денежных средств из кассы на расчетный счет организации. При отражении документа в оперативном учете делаются две записи на сумму документа в следующие разделы учета:
- «Денежные средства к получению»: безналичные денежные средства на расчетный счет, указанный в документе;
- «Денежные средства к списанию»: наличные денежные средства из кассы, указанной в документе.
Заполнение:
- «Номер» (1) – формируется автоматически;
- «От» — дата создания документа;
- «Оплачено»(2) – дата фактической оплаты взноса (может не совпадать с датой создания документа);
- «Организация» (3) – предприятие, с которого будет осуществляться сдача наличных средств (справочник «Организации»);
- «Касса» (4) – указывается касса, с которой осуществляется сдача наличных средств (справочник «Кассы»);
- «Банковский счет» (5) – указывается счет, на который будут зачислены деньги (справочник «Банковские счета», заполненный по соответствующей организации);
- «Сумма взноса» (6) – соответствует сумме перечисленных денег с кассы предприятия;
- «Статья движения денежных средств» (7);
- «Ответственный» (8) – указывается пользователь, заполнивший документ;
- «Комментарий» (9) — указывается при необходимости.
