Документ «Платежный ордер: поступление денежных средств» — предназначен для учета поступления безналичных денежных средств в следующих случаях:
- при частичной оплате банком расчетных документов;
- по операциям, для осуществления которых не формировалось платежное поручение (требование и пр.).
Документ отображает зачисление на счет организации денежных средств, которое осуществляют без её согласия.
Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Платежные ордера: поступление денежных средств
Путь 2: Операции – Документы – Набор: «Платежные ордера: поступление денежных средств
Документ оформляют для следующих операций (выбор операции с помощью кнопки «Операция»):
«Платежный ордер: поступление денежных средств: оплата от покупателя»: используется для изменения взаиморасчетов по договорам вида «С покупателем».
Заполнение обязательных реквизитов:
— «Рег. номер» (1) – формируется автоматически после записи документа;
— Дата «от» (2) – при создании документа автоматически устанавливается рабочая дата и время (можно вносить изменения);
— «Отразить в» (3) – указывается учет, в котором необходимо отобразить документ;
— «Счет учета» (4) – счет на котором будет отображено поступление денежных средств в бухгалтерском учете (выбираем с Плана счетов)(отображает информацию о банковском счете (6));
— «Организация» (5) — организация-получатель денежных средств;
— «Банковский счет» (6) – счет организации, на который должны быть зачислены деньги;
— «Плательщик» (7) – контрагент (в данном примере покупатель), который должен оплатить товары или услуги;
— «Договор» (8) – договор, выступающий основанием для платежа (при выборе «Плательщика» система предлагает нам перечень договоров (справочник «Договоры контрагентов») связанные с данным лицом;
— «Сумма» (9) – вся сумма по договору или её часть (автоматически отбивается в строке (12));
— «Ставка НДС» (10) – устанавливается в соответствии с действующим для предприятия режимов налогообложения;
— «Сумма НДС» (11) – рассчитывается автоматически после указания суммы по документу (9) и ставки налога (10);
Необязательные реквизиты:
— «Статья движения денежных средств» (13) — со справочника «Статьи движения денежных средств» выбираем статью, которая максимально подходит заданному виду операций;
— «Назначение платежа» (14) – имеет произвольную форму заполнения, служит для пояснения цели платежа;
— «Подразделение» (15) – указывают подразделение ответственное за денежные средства, которые поступили;
— «Комментарий» (16) – произвольная форма заполнения, служит для пояснения документа;
— «Ответственный» (17) – лицо заполнившее документ;
— «Банковский счет» (18) – счет плательщика (7) (справочник «Банковские счета (контрагентов)»);
— «Редактировать» (19) — позволяет выбрать вид документа и при выборе отображения «Списком», одним платежным ордером можно отобразить поступление денежных средств по нескольким договорам с одним плательщиком;
— «Сделка» (20) – позволяет выбрать заказ, по которому должна пройти оплата (ссылка на документ «Заказы покупателей»).
Платежный ордер: поступление денежных средств: Возврат денежных средств поставщиком – оформляется при возврате денежных средств поставщиком в следствии недопоставки товаром/услуг или нарушения других условий договора. Применяется для отображения изменения взаиморасчетов по договорам вида «С поставщиком».
Платежный ордер: поступление денежных средств: Расчеты по кредитам и займам с контрагентами – составляется при поступлении безналичных денежных средств по кредитам и займам. В документе указывается договор с видом «Прочее». Отображает получение кредита или возврат выданного организацией кредита контрагенту.
Платежный ордер: поступление денежных средств: Прочее поступление безналичных денежных средств – применяется при вводе начальных остатков и перемещении денежных средств между счетами организации.
Платежный ордер: поступление денежных средств: Инкассация денежных средств – используется для отображения зачисление на банковский счет денежных средств, которые к моменту проведения документа были списаны с кассы и находились в пути.
— «Банковский счет» (1) – указывают счет, на который должны быть зачислены денежные средства;
— «РКО» (2) – расходный кассовый ордер, который подтверждает факт снятия денежных средств с кассы для перемещения на расчетный счет.
О том, в каком отчёте отображаются взаиморасчёты между контрагентами, читайте в следующей статье: http://1c.stosec.com/akt-sverki-vzaimoraschyotov/
