Платёжный ордер: поступление денежных средств

Документ «Платежный ордер: поступление денежных средств» — предназначен для учета поступления безналичных денежных средств в следующих случаях:

  • при частичной оплате банком расчетных документов;
  • по операциям, для осуществления которых не формировалось платежное поручение (требование и пр.).

Документ отображает зачисление на счет организации денежных средств, которое осуществляют без её согласия.

Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Платежные ордера: поступление денежных средств

Путь 2: Операции – Документы – Набор: «Платежные ордера: поступление денежных средств

Документ оформляют для следующих операций (выбор операции с помощью кнопки «Операция»):

«Платежный ордер: поступление денежных средств: оплата от покупателя»: используется для изменения взаиморасчетов по договорам вида «С покупателем».

Заполнение обязательных реквизитов:

— «Рег. номер» (1) – формируется автоматически после записи документа;

Дата «от» (2) – при создании документа автоматически устанавливается рабочая дата и время (можно вносить изменения);

«Отразить в» (3) – указывается учет, в котором необходимо отобразить документ;

«Счет учета» (4) – счет на котором будет отображено поступление денежных средств в бухгалтерском учете (выбираем с Плана счетов)(отображает информацию о банковском счете (6));

«Организация» (5) — организация-получатель денежных средств;

«Банковский счет» (6) – счет организации, на который должны быть зачислены деньги;

«Плательщик» (7) – контрагент (в данном примере покупатель), который должен оплатить товары или услуги;

«Договор» (8) – договор, выступающий основанием для платежа (при выборе «Плательщика» система предлагает нам перечень договоров (справочник «Договоры контрагентов») связанные с данным лицом;

«Сумма» (9) – вся сумма по договору или её часть (автоматически отбивается в строке (12));

«Ставка НДС» (10) – устанавливается в соответствии с действующим для предприятия режимов налогообложения;

«Сумма НДС» (11) – рассчитывается автоматически после указания суммы по документу (9) и ставки налога (10);

Необязательные реквизиты:

«Статья движения денежных средств» (13) — со справочника «Статьи движения денежных средств» выбираем статью, которая максимально подходит заданному виду операций;

«Назначение платежа» (14) – имеет произвольную форму заполнения, служит для пояснения цели платежа;

«Подразделение» (15) – указывают подразделение ответственное за денежные средства, которые поступили;

«Комментарий» (16) – произвольная форма заполнения, служит для пояснения документа;

«Ответственный» (17) – лицо заполнившее документ;

«Банковский счет» (18) – счет плательщика (7) (справочник «Банковские счета (контрагентов)»);

«Редактировать» (19) —  позволяет выбрать вид документа и при выборе отображения «Списком», одним платежным ордером можно отобразить поступление денежных средств по нескольким договорам с одним плательщиком;

«Сделка» (20) – позволяет выбрать заказ, по которому должна пройти оплата (ссылка на документ «Заказы покупателей»).

Платежный ордер: поступление денежных средств: Возврат денежных средств поставщиком – оформляется при возврате денежных средств поставщиком в следствии недопоставки товаром/услуг или нарушения других условий договора. Применяется для отображения изменения взаиморасчетов по договорам вида «С поставщиком».

Платежный ордер: поступление денежных средств: Расчеты по кредитам и займам с контрагентами – составляется при поступлении безналичных денежных средств по кредитам и займам. В документе указывается договор с видом «Прочее». Отображает получение кредита или возврат выданного организацией кредита контрагенту.

Платежный ордер: поступление денежных средств: Прочее поступление безналичных денежных средств – применяется при вводе начальных остатков и перемещении денежных средств между счетами организации.

Платежный ордер: поступление денежных средств: Инкассация денежных средств – используется для отображения зачисление на банковский счет денежных средств, которые к моменту проведения документа были списаны с кассы и находились в пути.

— «Банковский счет» (1) указывают счет, на который должны быть зачислены денежные средства;

«РКО» (2) – расходный кассовый ордер, который подтверждает факт снятия денежных средств с кассы для перемещения на расчетный счет.

О том, в каком отчёте отображаются взаиморасчёты между контрагентами, читайте в следующей статье: http://1c.stosec.com/akt-sverki-vzaimoraschyotov/