Документ «Платежное поручение (входящее)» предназначен для учета поступления безналичных денежных средств. Документ можно создавать на основании «Реализации товаров и услуг» и других документов.
Автоматически подтягиваются данные:
Также документ «Платежное поручение (входящее)» может быть создан на основании документов: «Заказ покупателя»; «Счет на оплату покупателю»; «Возврат товаров поставщику».
Данный документ также создается через внесения «Клиент-банка».
Другой способ создания документа.
Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Платежное поручение (входящее)
Путь 2: Операции – Документы – Набор: «Платежное поручение (входящее)»
Данный документ отображает приход по следующим операциям:
Заполнение документа с видом операции «Оплата от покупателя». Реквизиты:
- Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
- «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий и бухгалтерский — это предусматривает управленческая политика).
- Строки «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
- «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
- «Плательщик» – контрагент (в данном случае покупатель), который оплачивает предоставленные ему продукцию, товары/ услуги, нашим предприятием (выбираем из справочника «Контрагенты»).
- «Сумма» – указывается сумма платежа, которая в последствии автоматически отображается в строке.
- «Договор» – договор, заключенный между организацией и контрагентом, по которому были предоставлены товары/услуги, и по которому в созданном ППВ должна пройти оплата (справочник «Договоры контрагентов»), выступает основанием для оплаты.
- «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств», в данном случае это — «Оплата от покупателя».
- «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
- «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена оплата от покупателя (справочник «Банковские счета (организации)»).
- «Банковский счет» – банковский счет покупателя (плательщика), с которого должна быть осуществлена оплата (справочник «Банковские счета (контрагента)»).
- «Сделка» — должен быть указан документ Заказ покупателя.
- «Запланировано» – используется в случае если в компании ведется планирование и указывается документ Планирование поступление денежных средств.
- «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
- «Комментарий» — имеет произвольную форму и используется для пояснения составленного документа.
«Платежное поручение входящее: Возврат денежных средств поставщиком»: составляется в случае возврата поставщиком ранее перечисленной ему суммы авансов (в счет предстоящей поставки товаров, работ, услуг) или излишне уплаченной ему суммы кредиторской задолженности.
Заполение реквизитов документа «Платежное поручение входящее: возврат денежных средств поставщиком» аналогично заполнению «Платежное поручение входящее: оплата от покупателя». Единственное, что меняется — это «Статья движения денежных средств» (на «Возврат денежных средств поставщиком»).
«Платежное поручение входящее: Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» — оформляется при возврате основной суммы по кредитному договору или договору займа, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также при перечислении денежных средств по займам, предоставленных другим организациям (используется при получении кредита или возврат предприятием кредита контрагенту).
Принцип заполнения аналогичен «Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя». Единственное, что меняется это «Статья движения денежных средств» — (на «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»).
«Платежное поручение входящее: Прочее поступление безналичных денежных средств» — применяется для ввода начальных остатков и зачисления к примеру % по депозиту.
Реквизиты:
- Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
- «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете.
- Строка «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
- «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
- «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
- «Плательщик» – выбираем из справочника «Контрагенты».
- «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена сумма (справочник «Банковские счета (организации)»).
- «Сумма» – указывается сумма платежа.
- «Статьи доходов» — выбираем из справочника «Статьи доходов».
- «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств».
- «Запланировано» – для корректного планирования денежных средств, рекомендуется выбрать документ Планирование поступление денежных средств.
- «Подразделение» — выбираем ответственное подразделение из справочника «Подразделения».
- «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
- «Комментарий» — произвольная форма текста и используется для пояснения составленного документа
«Платежное поручение входящее: Прочее расчеты с контрагентами» — оформляется при прочих расчетах по контрагенту, заполнение аналогично «Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя».
«Платежное поручение входящее: Покупка продажа валюты» — оформляется при покупке или продаже валюты.
Пример заполнения документа:
Реквизиты:
- Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
- «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий или бухгалтерский, или одновременно оба, как на примере — это предусматривает управленческая политика, что обособленно данной компанией).
- Строка «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
- «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
- «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
- «Плательщик» – выбираем из справочника «Контрагенты».
- «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена сумма (справочник «Банковские счета (организации)»).
- «Сумма» – указывается сумма платежа.
- «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств».
- «Подразделение» — выбираем ответственное подразделение из справочника «Подразделения».
- «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
- «Комментарий» — произвольная форма текста и используется для пояснения составленного документа.
- «Запланировано» – для корректного планирования денежных средств, рекомендуется выбрать документ Планирование поступление денежных средств.
Последовательность формирования платёжного поручения (исходящего)
