В отчете «Ведомость взаиморасчётов с контрагентами» отображается информация о взаимных расчетах с контрагентами. Отчет имеет возможность быть построен по частному контрагенту, группе контрагентов либо произвольному списку контрагентов.
Существует несколько вариантов открытия данного отчёта.
- Путь к открытию документа № 1
- Путь к открытию документа № 2
2.1 В случае, если сотруднику необходимо получить целостную картину по всем контрагентам и за весь период, то единственным действием, которое необходимо выполнить, является нажатие кнопки «Сформировать»:
Открывается полный список по контрагентам с информацией за весь период действия компании и с отображением всех движений денежных средств.
2.2 Если сотруднику необходимо увидеть информацию по взаиморасчётам с контрагентами в разрезе организации (2) и (или) контрагентов (3) и существующих договоров по ним (4), то достаточным будет нажатие кнопки «Отбор» (1) на открывающейся панели функций по данному отчёту.
Отбор происходит посредством нажатий кнопки «…» в необходимом поле (5).
На этой же панели является возможным выставление конкретного периода, за который необходимо получить информацию (6).
2.3 Если же информация, которая необходима, нуждается в более детальном отборе, то 3-м способом формирования данной ведомости является установление правильных фильтров в разделе «Настройки»:
2.3.1 На первом этапе происходит установление периода отбора (1).
2.3.2 В разделе «Показатели» (2) сотрудник может выбрать, какие конкретно суммы он хочет увидеть. Автоматически установлены все галочки по суммам взаиморасчётов и суммам в гривне, но при необходимости их можно убирать.
2.3.3 В разделе «Группировки строк» программа автоматически предлагает группировку по организации, контрагенту и договору данного контрагента, однако сотрудник сам может добавлять/удалять/перемещать вверх либо вниз необходимые ему критерии группировки.
Предлагаемые параметры для группировки данных:
2.3.4 Возможна настройка группировки не только по строкам, но и по колонкам. Данные параметры настраиваются в разделе «Группировка колонок»:
2.3.5 В разделе «Отбор» автоматически программа предлагает 3 критерия отбора: организация, контрагент и договор контрагента.
С помощью кнопки «Добавить» сотрудник имеет возможность настроить свои параметры отбора.
2.3.5.1 С помощью поля «Договор контрагента: Вид договора УПР» становится возможным сделать отбор только по закупкам/продажам/кредитам и т.д.
2.3.5.2 Поле «Договор контрагента: Вид взаиморасчётов» — отбор только по наличной/безналичной форме взаиморасчётов.
2.3.5.3 Поле «Валюта взаиморасчётов» — отбор по конкретной валюте.
2.3.5.4 Поле «Документ движения (регистратор) – отбор по необходимым документам.
2.3.5.5 Поле «Сделка» — отбор по конкретному виду сделки.
