Платёжное поручение (исходящее)

Документ «Платежное поручение (исходящее)» предназначен для подготовки платежного поручения для перечисления безналичных денежных средств и регистрации факта выполнения данного поручения обслуживающим банком.

Можно создавать на основании документа «Поступление товаров и услуг»:

Автоматически подтягиваются данные:

Данный документ так же создается через внесения Клиент-банк.

Другой способ создания документа:

Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Платежное поручение (исходящее)

Путь 2: Операции – Документы – Набор: «Платежное поручение (исходящее)»

Платежное поручение, исходящее формируют по разным видам операций (вид операций указывают при создании документа, с помощью кнопки меню «Операции»).

Структура документа изменяется в зависимости от выбранного вида операции.

Заполнение документа с видом операции «Оплата поставщику»:

1. Дата «От…» — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости).
2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете.
3. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
4. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
5. «Получатель» – контрагент, которому должна быть зачислена указанная в документе сумма (справочник «Контрагенты»).
6. «Банковский счет» — банковский счет с которого должна пройти оплата (справочник «Банковские счета).
7. «Банковский счет» – банковский счет контрагента, на который должна пойти оплата (справочник «Банковские счета).
8. «Сумма» – отображается вся сумма по указанному договору или её часть.
9. «Договор» — со справочника «Договоры контрагентов» выбираем договор, который послужит основанием для совершения платежа.
10. «Сделка» — должен быть указан документ «Заказ поставщику».
11. «Статья движения денежных средств» — выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств».
12. «Заявка» для корректного планирования денежных средств, нужно выбрать документ «Заявку на расходование средств».
13. «Ответственный» – пользователь, который заполнил документ.
14. «Комментарий» – имеет произвольную форму, служит для детализации информации по документу.

«Редактировать» – выбор отметки «Без разбиения» или «Списком» позволяет определить вид документа.

При выборе отображения «Списком», сумму со строки можно детализировать в табличной части, разбив на несколько платежей.

Примечание: с помощью указания «Списка» можно одним документом «Платежное поручение (исходящее)» провести оплату по нескольким договорам с одним контрагентом.

В табличной части должно быть заполнено: договор контрагента, сделка – документ Заказ поставщику, сумма взаиморасчетов.

«Платежное поручение (исходящее): Возврат денежных средств покупателю» —  используется при возврате денежных средств покупателю в следствии предоставления ему товаров или услуг ненадлежащего качества, а также в следствии нарушения условий поставки, отсутствия запрошенного товара, и при нарушении других условий договора между организацией и покупателем.

Заполнение документа аналогично документу с видом операции Оплата поставщику, изменяется только Статья движения денежных средств.

«Платежное поручение (исходящее): Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» – заполняется в случае перечисления организацией денежных средств контрагенту в счет заключенного «Договора займа».
Заполнение документа аналогично документу с видом операции Оплата поставщику, изменяется только Статья движения денежных средств.

«Платежное поручение (исходящее): Прочие расчеты с контрагентами»: заполняется в случае необходимости перечисления безналичных денежных средств за договором вида «Прочее».

Заполнение документа аналогично документу с видом операции Оплата поставщику, изменяется только Статья движения денежных средств.

«Платежное поручение (исходящее): Перевод на другой счет» – такая форма документа используется при переводе денежных средств между счетами одной организации.

1. Дата «От…» — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости).
2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий или бухгалтерский, или одновременно оба, как на примере — это предусматривает управленческая политика, что обособленно данной компанией).
3. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
4. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
5. «Банковский счет» — банковский счет с которого переводятся денежные средства (справочник «Банковские счета).
6. «Банковский счет» – банковский счет контрагента, на который должны перевестись денежные средства (справочник «Банковские счета).
7. «Сумма» – отображается сумма.
8. «Статья движения денежных средств» — выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств».
9. «Ответственный» – пользователь, который заполнил документ.
10. «Комментарий» – имеет произвольную форму, служит для детализации информации по документу.

«Платежное поручение (исходящее) Прочее списание безналичных денежных средств»: используется при перечислении денежных средств контрагенту и суммы сразу относятся на затраты).

1. Дата «От…» — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости).
2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий или бухгалтерский, или одновременно оба, как на примере — это предусматривает управленческая политика, что обособленно данной компанией).
3. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
4. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
5. «Получатель» – контрагент, которому должна быть зачислена указанная в документе сумма (справочник «Контрагенты»).
6. «Банковский счет» — банковский счет с которого должна списаться сумма (справочник «Банковские счета).
7. «Банковский счет» – банковский счет контрагента, на который должна пойти оплата (справочник «Банковские счета).
8. «Сумма» – отображается сумма.
9. «Подразделение» — выбираем подразделение из справочника «Подразделения».
10. «Статья затрат» — выбираем из справочника «Статьи затрат».
11. «Статья движения денежных средств» — выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств».
12. «Заявка» для корректного планирования денежных средств, нужно выбрать документ «Заявку на расходование средств».
13. «Подразделение» — выбираем ответственное подразделение из справочника «Подразделения».
14. «Ответственный» – пользователь, который заполнил документ.
15. «Комментарий» – имеет произвольную форму, служит для детализации информации по документу.

«Платежное поручение (исходящее): Перечисление заработной платы»: используется в случае выплаты заработной платы работникам организации.

1. Дата «От…» — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости).
2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий или бухгалтерский, или одновременно оба, как на примере — это предусматривает управленческая политика, что обособленно данной компанией).
3. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
4. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
5. «Получатель» – контрагент, которому должна быть зачислена указанная в документе сумма (справочник «Контрагенты»).
6. «Банковский счет» — банковский счет с которого должна списаться сумма (справочник «Банковские счета).
7. «Сумма» – подтянется автоматически после выбора ведомости Зарплата к выплате.
8. Выбираем Ведомость к выплате с помощью кнопки добавить.
9. «Статья движения денежных средств» — выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств».
10. «Заявка» для корректного планирования денежных средств, нужно выбрать документ «Заявку на расходование средств».
11. «Ответственный» – пользователь, который заполнил документ.
12. «Комментарий» – имеет произвольную форму, служит для детализации информации по документу.

«Платежное поручение (исходящее): Покупка продажа валюты»: используется при приобретении или при продаже организацией иностранной валюты.

При продаже иностранной валюты происходит перечисление сумы денежных средств с текущего счета в иностранной валюте и пересчете этой суммы в гривны.

1. Дата «От…» — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости).
2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий или бухгалтерский, или одновременно оба, как на примере — это предусматривает управленческая политика, что обособленно данной компанией).
3. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
4. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
5. «Получатель» – контрагент, которому должна быть зачислена указанная в документе сумма (справочник «Контрагенты»).
6. «Банковский счет» — банковский счет с которого должна списаться сумма (справочник «Банковские счета).
7. «Сумма» – отображается сумма.
8. «Статья движения денежных средств» — выбирается из справочника «Статьи движения денежных средств».
9. «Заявка» для корректного планирования денежных средств, нужно выбрать документ «Заявку на расходование средств».
10. «Ответственный» – пользователь, который заполнил документ.
11. «Комментарий» – имеет произвольную форму, служит для детализации информации по документу.

Последовательность формирования платёжного поручения (входящего)