Покупка-продажа валюты

Документ «Покупка-продажа валюты» предназначен для отражения операций покупки или продажи иностранной валюты уполномоченным банком.

В системе отображение приобретения иностранной валюты осуществляется в 4 этапа:

1. Формирование платежного поручения исходящего с видом операции «Покупка валюты», для перечисления денежных средств с гривневого счета на покупку валюты;
2. Оформление документ «Заявка на покупку валюты»;
3. Для отражения самого факта приобретения валюты – формируем документ «Покупка-продажа валюты» (с видом «Покупка валюты»);
4. Оформление платежного поручения входящего, с видом операции «Приобретение валюты», для отображения зачисления на счет иностранной валюты.

В случае реализации валюты, вид операций на всех этапах меняется на «Продажа валюты».
Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Покупка-продажа валюты

Путь 2: Операции – Документы – Набор: «Покупка-продажа валюты»

Для оформления документа существует два вида операций (кнопка меню «Операции»):

Заполнение:

— «Номер» (1) – формируется автоматически, после записи документа (редактировать не рекомендуется, так как это может привести к некорректной работе документов);

— Дата (2) — заполняется автоматически, при создании документа, рабочей датой, которую можно корректировать;

— «Отразить в» (3) – указывается учет, в котором должны отобразится данные документа;

— «Организация» (4);

— «Заявка на покупку-продажу валюты» (5) – документ-основание для продажи валюты (вид операции для заявки «Покупка валюты»);

— «Банк» (6) – указываем уполномоченный банк (справочник «Контрагенты»)

— «Покупаемая валюта» (7) – выбор из справочника «Валюты»;

— «Курс НБУ» (8) – курс, по которому была приобретена валюта (подтягивается автоматически с регистра сведений «Курсы валют», после указания валюты (7) и даты документа (2));

— «Сумма» (9) – сумма в гривнах, которая была перечислена на покупку валюты;

— «Сумма валюты» (10) – сумма приобретенной валюты;

— «Комиссия» (11) – рассчитывается в соответствии с договором организации с уполномоченным банком;

— «Общая сумма» (12) – рассчитывается автоматически, как итог перечисленных в гривне денег на приобретение валюты (9) и комиссии банка (11);

— «Подразделение» (13) – указываем подразделение, на которое будут списаны затраты связанные с приобретение валюты;

— «Статья затрат» (14) – справочник «Статьи затрат»;

— «Комментарий» (15) – служит для пояснения, имеет произвольную форму;
— «Ответственный» (16) – пользователь заполнивший документ.

При продаже валюты заполнение реквизитов аналогично, только необходимо:

— указать вид операции для документа «Продажа валюты» (кнопка меню «Операции);

— при указании заявки (1), в заявке должен быть указан вид операций «Продажа валюты».

— «Продаваемая валюта» (2) – справочник «Валюты»;

— «Сумма валюты» (3) – количество иностранной валюты, которое было перечислено для продажи;

— «Сумма» (4) – сумма денег, которая  зачислена на гривневый счет, после реализации иностранной валюты ( рассчитывается в соответствии с количеством проданной валюты и курса НБУ).

При выборе отображения в бухгалтерском учете , в документе необходимо указать сведения о бухгалтерских счетах, на которых будут отображены доходы или затраты, связанные с курсовыми разницами, возникшими при покупке или продаже иностранной валюты.