Путь 1: Документы – Денежные средства – Касса – Внутреннее перемещение денежных средств
Путь 2: Операции – Документы – Набор: «Внутреннее перемещение денежных средств»
Документ «Внутреннее перемещение денежных средств» — документ предназначен для отражения в управленческом учете внутреннего перемещения денежных средств из одной кассы торгового предприятия в другую кассу (перемещение возможно только между кассами одной организации, выраженных в одинаковой валюте).
Заполнение:
- «Номер»(1) – формируется автоматически;
- Дата документа («от») – это дата списания наличных денежных средств из кассы, с целью сдачи их в банк, для зачисления на расчетный счет организации (возможен вариант сдачи денег с касс магазинов в основную кассу организации);
- «Организация-отправитель»(2) — предприятие к которому относится магазин или касса с которой перемещают деньги (выбираем со справочника «Организации»);
- «Касса» (3) – указывается касса, с которой осуществляется перемещение (справочник «Кассы»);
- «Организация-получатель»(4) – организация, которой будут зачислены перемещённые деньги;
- «Касса – получатель» (5) – касса в которую зачисляются деньги;
- «Сумма перемещения» (6);
- «Статья движения денежных средств» (7) (справочник «Статьи движения денежных средств»).
- «Ответственный» (8) — лицо, которое заполнило документ;
- «Комментарий» (9) – имеет произвольную форму.
После проведения документа, сведения о проведенной сумме отобразятся в отчете «Ведомость по денежным средствам» на соответствующую дату и по указанному магазину, в столбце «Расход».
