Документ «Платёжный ордер: списание денежных средств» возможно создать несколькими способами.
Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Платежные ордера: списание денежных средств.
Путь 2: Операции – Документы – Набор «Платежные ордера: списание денежных средств.
Документ «Платежный ордер: списание денежных средств» — документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств в следующих случаях:
- при частичной оплате банком расчетных документов;
- по операциям, для осуществления которых не формировалось платежного поручения (требование и пр.).
Иными словами, данный документ используется при списании денежных средств без нашего ведома. Например, списание денег банком за обслуживание наших счетов или списание ошибочно зачисленной на счет суммы.
Составление данного документа возможно по следующим операциям:
Платежный ордер: списание денежных средств: Оплата поставщику – заполняется для отображения изменения взаиморасчетов по договорам вида «С поставщиком».
Заполнение обязательных реквизитов:
— «Рег. номер» (1) – формируется автоматически после записи документа;
— Дата «от» (2) – при создании документа автоматически устанавливается рабочая дата и время (можно вносить изменения);
— «Отразить в» (3) – указывается учет, в котором необходимо отобразить документ;
— «Организация»(5) — организация-отправитель денежных средств (справочник «Организации»);
— «Банковский счет» (6) – счет организации, с которого будут списаны в последствии деньги;
— «Счет учета» (7) – счет отображения в бухгалтерском учете (выбираем с Плана счетов)(отображает информацию о банковском счете (6));
— «Получатель» (8) – контрагент (в данном примере поставщик), который должен получить оплату за товары или услуги;
— «Договор» (10) – договор выступающий основанием для платежа (при выборе «Получателя» система предлагает нам перечень договоров (справочник «Договоры контрагентов») связанные с данным лицом;
— «Сумма» (11) – вся сумма по договору или её часть (автоматически отбивается в строке (12));
— «Ставка НДС» (13) – устанавливается в соответствии с действующим для предприятия режимов налогообложения;
— «Сумма НДС» (14) – рассчитывается автоматически после указания суммы по документу (11) и ставки налога (13);
Необязательные реквизиты:
— «Расчетный документ» (4) – система предоставляет возможность создать платежный ордер на основании других документов (указываем документ-основание).
Примечание: при создании платежного ордера на основании других расчетных документов, система автоматически заполняет реквизиты «Организация» (5), «Банковский счет» (5) и (8), а также «Получатель» (8). После автоматического заполнения, система не позволяет вносить изменения в данные строки;
— «Банковский счет» (9) – счет получателя (8) (справочник «Банковские счета (контрагентов)»);
— «Статья движения денежных средств» (15) — со справочника «Статьи движения денежных средств» выбираем статью, которая максимально подходит заданному виду операций;
— «Подразделение» (16) – указывают подразделение ответственное за перечисление денежных средств;
— «Комментарий» (17) – произвольная форма заполнения, служит для пояснения документа;
— «Ответственный» (18) – лицо заполнившее документ.
Платежный ордер: списание денежных средств: Возврат денежных средств покупателю – применяется для отображения изменения взаиморасчетов за договорами вида «С покупателем».
Платежный ордер: списание денежных средств: Расчеты по кредитам и займам с контрагентами – применяется для отображения изменения взаиморасчетов по договорам вида «Прочее» и движения по статье «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами». Отображает возвращение полученного ранее кредита или выдачу кредита/займа организацией.
Платежный ордер: списание денежных средств: Прочие расчеты с контрагентами – отображает списание денежных средств в рамках расчетов с контрагентами, с указанием договора вида «Прочее».
Платежный ордер: списание денежных средств: Перевод на другой счет – отображает внутренне перемещение денежных средств между счетами организации.
Для отображения корректной информации необходимо указать:
— «Банковский счет» (1) – счет, с которого списываются денежные средства;
— «Банковский счет» (2) – счет, на который зачисляются денежные средства.
Платежный ордер: списание денежных средств: Прочее списание безналичных денежных средств – отображает произвольное списание денежных средств. Чаще всего применяется для передвижения денег между счетами организации, или выдачи денег на хозяйственные нужды организации.
Платежный ордер: списание денежных средств: Перечисление заработной платы – предназначен для отображения перечисления денежных средств со счета организации с целью выдачи заработной платы работникам.
При заполнении важно:
— в табличной части указать документ-основание (ведомость) (1) для выплаты зарплаты – документ «Зарплата к выплате организации»;
— «Сумма к выплате» (2) – вручную указывается сумма зарплаты по документу, которая в последствии дублируется в реквизите «Сумма» (3);
— Статья движения денежных средств (4) должна быть связана с выплатой зарплаты;
— При наличии указываем заявку на расходование денежных средств (5), которая регистрирует намерения по расходованию ДС.
Платежный ордер: списание денежных средств: Перечисление денежных средств подочетнику – отображает перечисление денежных средств со счета организации, с целью выдачи авансов подочетнику, или с целью возмещения расходов подотчетника.
— «Подотчетник» (1) –указываем лицо использовавшее выданные ему денежные средства (справочник «Физические лица»);
— «Авансовый отчет» (2) – указываем отчет подтверждающий расходование ДС, чаще всего указывается при перерасходе ДС подотчетником.
Читайте также о платёжном ордере с видом операции «Поступление денежных средств».
