Документ предназначен для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами.
Путь
Операции – Документы – Акт сверки взаиморасчетов
Заполнение реквизитов:
1 «Номер» присваивается автоматически при записи документа;
2 Дата «От..» — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости;
3 «За период с» — указать период, за который необходимо провести сверку; если период не указан, произойдет сверка по всем операциям с контрагентом, осуществленным с момента начала ведения учета;
4 «Организация» — -если в системе внесены данные по нескольким организация по которым ведется учет, то это поле заполняется из справочника «Организации». Если система настроена для учета только по одной организации, то данная строка заполняется автоматически;
5 «По данным» — необходимо выбрать по данным какой системы учета (управленческом или бухгалтерском) будет отображена сверка взаиморасчетов;
6 «Контрагент» — поставщик или покупатель, по которому проводится акт сверки;
7 «Договор» — указать договор по которому проводится сверка. Если договор не указан сверка взаиморасчетов будет проведена сразу по всем договорам с контрагентом;
8 «Сделка» — указать сделку по которой проводится сверка. Если сделка не указана, но указан договор, то сверка взаиморасчетов будет проводится по конкретному договору;
Заполнение табличной части документа
В табличной части закладки «По данным организации» указываются документы, по которым осуществлялись расчеты с контрагентами, а также суммы расчетов. Таким образом, при проведении сверки можно непосредственно по документу выяснить причины изменения задолженности.
Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки «Заполнить»).
При ручном вводе, необходимо заполнить следующие строки
- «Дата»
- «Документ» -выбрать документ по которому будут проведены акты сверки
- «Представление» — необходимо описать операции, которые произошли;
- В строках «Дебет» или «Кредит» указывается сумма по соответствующему документу.
В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода; также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента
Заполнение закладки «По данным контрагента» заполняется аналогично закладке «По данным организации».
При автоматическом заполнении, используется информация из табличной части «По данным организации». При этом оборот по дебету в табличной части по данным организации интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента
В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода; также выдается информация о расхождении в суммах с данными организации.
Если сверка ведется по данным бухгалтерского учета (4), то необходимо также заполнить вкладку «Счета учета расчетов», где указывается список счетов бухгалтерского учета, по которым необходимо осуществить сверку.
Табличная часть также может быть заполнена как вручную, так и автоматически с помощью кнопки «Заполнить»
На закладке «Дополнительно» указывается:
- Представители организации и контрагента, ответственные за осуществление сверки взаиморасчетов
- Ответственный за составление документа
А также можно выбрать информацию, которая будет отражаться в печатной форме документа
После осуществления сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флаг «Сверка согласована».
После установки этого флага все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон и ответственном, будут защищены от изменений.
