Документ «Корректировка долга» предназначен для ручной корректировки долга контрагента.
В документе указывается контрагент и договор, по которому необходимо произвести корректировку долга.
Путь 1: Операции-Документы-Корректировка долга
Путь 2: Документы- Продажи-Корректировка долга
При создании документа «Корректировка долга» необходимо указать вид операции.
В зависимости от выбранного вида операции изменяется структура документа.
- Заполнение документа с видом операции «Ввод начальных остатков» – предназначен для ввода начальных остатков по контрагентам.
Заполнение реквизитов документа.
- Дата — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости). Если дата «От» будет указа меньше текущей даты, то при записи документа система выдаст запрос о неоперативном проведении.
- Отразить в – необходимо выбрать в каких системах учета (управленческом и/или бухгалтерском) будет отображен документ – если только по БУ- то заполняем галочку бух. учет, если по 2-м учетам, то две галочки и т.д.
- Организация — название организации.
- Контрагент — в данном поле необходимо указать контрагента.
- Валюта.
Табличная часть документа заполняется с помощью кнопки «Добавить».
Основные поля для заполнения: «Договор контрагента», «Сделка (документ Заказ поставщику)», «Сумма в валюте договора».
- Заполнение документа с видом операции «Перенос задолженности» — перенесение обязательств по денежным средствам с одного контрагента на другого.
1. Дата — система заполняет автоматически рабочей датой (можно изменять при необходимости). Если дата «От» будет указа меньше текущей даты, то при записи документа система выдаст запрос о неоперативном проведении.
2. Отразить в – необходимо выбрать в каких системах учета (управленческом и/или бухгалтерском) будет отображен документ.
3. Организация — название организации.
4. Контрагент — в данном поле необходимо указать контрагента.
5. Тип контрагента – выбираем тот тип, который необходим.
6. Получатель — в данном поле необходимо указать получателя.
7. Договор – выбираем договор.
8. Сделка – выбираем Заказ поставщику по контрагенту.
Заполнение табличной части документа: «Договор контрагента», «Сделка (Заказ поставщику)», «Сумма в валюте договора». Все остальные данные программа подтянет автоматически.
- Заполнение документа с видом операции «Изменение (форматирование) задолженности» – предназначено для изменения (форматирования) задолженности по контрагенту.
Реквизиты для заполнения документа:
- Дата.
- Отразить в: необходимо выбрать в каких системах учета (управленческом и/или бухгалтерском) будет отображен документ.
- Организация.
- Контрагент — вносится из справочника «Контрагент».
Заполнение табличной части документа:
- Заполнение документа с видом операции Списание безнадежной задолженности – предназначен для списания безнадежной кредиторской или дебиторской задолженности.
Реквизиты для заполнения документа:
- Дата.
- Отразить в: необходимо выбрать в каких системах учета (управленческом и/или бухгалтерском) будет отображен документ.
- Организация.
- Контрагент — вносится из справочника «Контрагент».
Вкладка «Дебиторская задолженность» – заполняется для списания безнадежной дебиторской задолженности.
Заполнение табличной части документа:
На вкладке «Дополнительно»:
- Ответственное подразделение.
- Статья затрат: Сомнительные и безнадежные долги.
